萬家信用恒利債券型證券投資基金 基金合同（更新） 基金管理人：萬家基金管理有限公司 基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司 二零二五年五月修訂 萬家信用恒利債券型證券投資基金

　　證券之星消息，4月2日，萬家信用恒利債券A最新單位凈值為1.1851元，累計凈值為1.6183元，較前一交易日上漲0.05%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月上漲0.32%，近3個月下跌0.03%，近6個月上漲1.54%，近1年上漲3.1%。

　　證券之星消息，4月1日，萬家信用恒利債券A最新單位凈值為1.1845元，累計凈值為1.6177元，較前一交易日上漲0.03%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月上漲0.27%，近3個月下跌0.01%，近6個月上漲1.49%，近1年上漲3.13%。

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